Đường trung bình động là gì? Cách xem và sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động (Moving Average), là đường làm mượt mức giá trung bình của giá đóng cửa trong 1 thời gian nhất định. Đường trung bình ở Forex hiển thị chồng lên biểu đồ giá.

Bạn cũng có thể đánh giá các xu hướng như tăng, giảm, hay trì trệ bằng cách hiển thị đường trung bình động bổ sung cũng như chỉ số bán hàng mà bạn không thể hiểu chỉ với biểu đồ chuyển đổi giá.

Bài viết tham khảo: Cách hiển thị EMA ở MT4

Cách xem đường trung bình động

Đường trung bình động

Đường màu cam của biểu đồ trên là đường trung bình động. (Màu sắc của đường có thể tự do thay đổi)

Nếu đường trung bình động đang đi lên, nó sẽ là xu hướng tăng, và nếu đường trung bình động đi xuống thì xu hướng giảm. Bằng cách hiển thị đường trung bình động từ biểu đồ trên, bạn có thể nắm rõ xu hướng giảm và xu hướng tăng.

Ngoài ra, đường trung bình động cũng được sử dụng như đường kháng cự giá và đường hỗ trợ của giá.

Như biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng giá đang tăng hay giảm tại điểm tiếp xúc với đường trung bình động.

Lý do sử dụng đường trung bình động

Có 3 lý do chính để sử dụng đường trung bình động.

  1. Để phán đoán độ mạnh yếu của thị trường

  2. Để phán đoán điểm chuyển đổi xu hướng

  3. Để phán đoán điểm biến động tăng và biến động giảm của giá

Đường trung bình động

Tuy nhiên, bằng cách hiển thị đường trung bình động, bạn vừa có thể xác nhận độ mạnh yếu của thị trường, vừa có thể nắm bắt được thời điểm biến động tăng, biến động giảm của giá và chuyển đổi xu hướng.

Đường trung bình động

Đường trung bình động, đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm cơ sở phân tích thống kê, nhưng vào năm 1962, nó được sử dụng phổ biến để phân tích thị trường dựa vào Granville J · E của Hoa Kỳ. Đường trung bình động là đường cơ bản nhất làm chỉ số phân tích kỹ thuật và được nhiều nhà đầu tư sử dụng.

Cách sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động, về cơ bản hiển thị ở 2 dạng “đường trung bình động ngắn hạn” và “đường trung bình động dài hạn”, cách đánh giá mua bán tại điểm giao nhau giữa 2 đường đó là cách sử dụng phổ biến và nổi tiếng nhất.

Đường trung bình động

Tín hiệu mua

Đường trung bình ngắn hạn vượt từ dưới lên trên đường trung bình dài hạn

= Golden cross (GC)

Tín hiệu bán

Đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn theo hướng từ trên xuống dưới

= Death Cross (DC)

Định luật Granville

Có cách phân tích kỹ thuật được gọi là “luật của Granville” sử dụng đường trung bình động.

Định luật Granville, được phát minh bởi “Joseph E. Granville”, một phóng viên của công ty truyền thông Phố Wall vào những năm 1960 bằng cách áp dụng đường trung bình động giá cổ phiếu.

Định luật Granville, là cách đánh giá mua bán chia thành 8 mục.

Tín hiệu mua

Đường trung bình động

4 mục từ A ~ D dưới đây là tín hiệu mua.

  1. Đường trung bình di chuyển quay lên và giá xuyên qua đường trung bình động từ đáy đến đỉnh

  2. Ngay cả khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động, đường trung bình động đang tăng trở lại

  3. Ngay cả khi nó tiếp cận đường trung bình đang tăng, nó không đi xuống dưới đường trung bình động mà một lần nữa tăng trở lại

  4. Giá cách xa và giảm xa đường trung bình động di chuyển xuống (tỷ lệ độ lệch cao)

Tín hiệu bán

Đường trung bình động

4 mục E ~ H dưới đây là tín hiệu mua.

  1. Đường trung bình động di chuyển quay lên và giá xuyên qua đường trung bình động từ đỉnh xuống đáy

  2. Ngay cả khi giá tăng vượt qua đường trung bình động, đường trung bình động không tăng mà giảm trở lại

  3. Ngay cả khi nó tiếp cận đường trung bình đang giảm, nó không đi lên đường trung bình động mà một lần nữa giảm trở lại

  4. Giá cách xa và tăng cao so với đường trung bình động di chuyển lên (tỷ lệ độ lệch cao)

Điểm yếu của đường trunh bình động

Đường trung bình động là chỉ số kỹ thuật để đánh giá các xu hướng như tăng / giảm / trì trệ của giá thị trường, nhưng nó có điểm yếu là dễ bị “đánh lừa” là đi theo chiều ngược lại tạm thời từ tín hiệu mua bán.

đường trung bình động

Biểu đồ trên, khoanh tròn màu xanh hoạt động bình thường là đường trung bình động đóng vai trò là đường kháng cự, nhưng khoanh tròn đỏ lại là điểm phát sinh đánh lừa.

Khoanh tròn đỏ được nghĩ là điểm mà giá vượt qua đường trung bình động làm thay đổi xu hướng, nhưng sau đó giá đã giảm trở lại. Đây là 1 ví dụ về “đánh lừa”.

Các nhóm chuyên gia như các nhà đầu tư tổ chức cho rằng nguyên nhân dẫn đến lý do phát sinh đánh lừa để kiếm tiền từ thị trường nhằm ngăn chặn sự thua lỗ của các nhà đầu tư chung.

Cách bổ sung cho điểm yếu của đường trung bình động

Có một số cách để bổ sung cho đánh lừa – điểm yếu của đường trung bình động, nhưng 3 cách sau đây được sử dụng chủ yếu.

  • Hiển thị đường trung bình động bằng thời gian khác nhau

  • Hiển thị bổ sung chỉ số động lượng như MACD

  • Hiển thị bổ sung chỉ số hệ xu hướng như envelope,…

Bài viết tham khảo Cách hiển thị và giao dịch sử dụng MACD trên MT4

Bài viết tham khảo: 3 điểm để sử dụng và giao dịch chính xác Forex Envelope

Ví dụ kết hợp nhiều đường trung bình động

Đường trung bình động

Biểu đồ trên là ví dụ biểu đồ hiển thị 3 đường trung bình động (25EMA, 75EMA, 200EMA) cùng 1 lúc.

Mặc dù khoanh tròn đỏ là điểm đánh lừa, nhưng các đường trung bình động khác có giá hướng xuống, vì vậy bạn có thể hiểu được giá sẽ chạm vào đường trung bình động 75EMA, 200EMA và biến động giảm.

Bằng cách hiển thị nhiều đường trung bình động, bạn có thể tránh các điểm đánh lừa ở mức độ nào đó.

Ngoài ra, bằng cách hiển thị các chỉ số kỹ thuật khác như MACD và envelope cùng một lúc, có thể tránh được các điểm đánh lừa chi tiết hơn.

Thiết lập đường trung bình động

Khi hiển thị đường trung bình động lên biểu đồ, tối thiểu bạn cần thiết lập 2 điểm sau đây.

Đường trung bình động

  1. Chu kỳ: Nhập giá trị mong muốn

  2. Phương thức MA: Chọn từ ô chọn kéo xuống

Về ô “Dáng” và “Thực hiện” để nguyên mà không cần thay đổi gì từ thiết lập tiêu chuẩn vẫn OK. Khi muốn thay đổi màu, bạn có thể thay đổi tùy thích từ ô “Dáng”

“Chu kỳ” và “Phương thức MA” giới thiệu ở mục dưới.

“Chu kỳ” của đường trung bình động

Chu kỳ của đường trung bình động là gì?

Chu kỳ (giá trị số) của đường trung bình động là số chân nến. Được tính bằng “Chu kỳ của đường trung bình động = số lượng chân nến”, vì vậy chu kỳ thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ.

(Ví dụ) Trường hợp đã thiết lập chu kỳ đường trung bình động là 20 chân nến
  • Khung thời gian theo tháng=20 tháng

  • Khung thời gian theo tuần=20 tuần

  • Khung thời gian theo ngày=20 ngày

  • Khung thời gian 4 giờ=80 giờ

  • Khung thời gian 1 giờ=20 giờ

  • Khung thời gian 15 phút=5 giờ

  • Khung thời gian 1 phút=20 phút

Về giá trị của chu kỳ của đường trung bình động

Thiết lập tiêu chuẩn của giá trị chu kỳ đường trung bình động theo mỗi khung thời gian như bảng sau:

Khung thời gianChu kỳ của đường trung bình động
Khung thời gian 15 phút4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 64, 96,...
Khung thời gian 1 giờ4, 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 120,...
Khung thời gian 4 giờ2, 4, 6, 12, 24, 60, 120, 240,...
Khung thời gian theo ngày5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày, 25 ngày, 50 ngày, 75 ngày, 100 ngày, 200 ngày,...
Khung thười gian theo tuần13 tuần, 26 tuần, 52 tuần,...
Khung thời gian theo tháng12 tháng, 24 tháng, 60 tháng,..

Như một cách suy nghĩ về chu kỳ (giá trị) cho mỗi khung thời gian, đó là thời điểm có chu kỳ thích hợp được sử dụng nhiều.

  • Trường hợp chu kỳ 4 chân nến ở khung thời gian 15 phút, đường trung bình động 1 giờ được hiển thị.

  • Trường hợp chu kỳ 24 chân nến ở khung thời gian 1 giờ, đường trung bình động 1 ngày được hiển thị.

  • Trường hợp chu kỳ 5 chân nến ở khung thời gian 1 ngày, đường trung bình động 5 ngày (1 tuần) được hiển thị.

FX sẽ đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ Nhật, vì vậy 1 tuần thị trường Forex chỉ mở cửa 5 ngày. Trường hợp thiết lập chu kỳ thời gian 20 ngày (hoặc 21 ngày), thì đường trung bình động trong một tháng sẽ được hiển thị trên biểu đồ.

Giá trị “Chu kỳ” của đường trung bình động khoảng bao nhiêu là tốt?

Về chu kỳ rất tự do không có quy định đặc biệt.

Giá trị được sử dụng ở mỗi khung thời gian thường theo bảng trên, tuy nhiên thông thường giá trị dưới đây được sử dụng nhiều mà không liên quan đến khung thời gian.

  • Đường trung bình động ngắn hạn: 5,8,12,..

  • Đường trung bình động trung hạn: 20,25,75,…

  • Đường trung bình động dài hạn: 100, 200,…

Giá trị càng nhỏ, sẽ trở thành đường trung bình động ngắn hạn, và khi nó càng lớn, nó trở thành đường trung bình động trung hạn và đường trung bình động dài hạn.

đường trung bình động

“Phương thức MA” của đường trung bình động

Đường trung bình động có 4 loại, cho dù hiển thị ở thiết lập ban đầu giống nhau thì giao động của đường trung bình động của mỗi loại sẽ khác nhau 1 ít.

  • Đường trung bình động đơn giản (MA):Hiển thị trên MT4 là “Simple”

  • Đường trung bình động hàm mũ (EMA):Hiển thị trên MT4 là “Exponential”

  • Đường trung bình động trượt (SMMA):Hiển thị trên MT4 là “Smoothed”

  • Đường trung bình động có trọng số (WMA):Hiển thị trê MT4 là “LinearWeighted”

Đường trung bình động

Đường trung bình động đơn giản (MA hoặc SMA)

Đường trung bình động đơn giản được tính toán bằng giá trị trung bình của giá đóng trong 1 khoảng thời gian nhất định ở quá khứ.

Ví dụ: nếu 21 MA trong biểu đồ khung thời gian theo ngày, giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 21 ngày qua được hiển thị trong biểu đồ.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

  • SUM = Tổng cộng

  • CLOSE (i) = Giá đóng ở chu kỳ hiện tại

  • N = Giá trị của chu kỳ được sử dụng trong phép tính

Ưu điểm

Dễ nắm bắt phương hướng của xu hướng dài hạn

Nhược điểm

Phản ứng của đường trung bình động chậm do biến động giá gần nhất

Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động theo hàm mũ được tính bằng cách nhân giá trị trung bình của giá đóng trong khoảng thời gian nhất định theo hằng số làm mượt trong 1 chu kỳ nhất định ở quá khứ.

Đây là một đường trung bình động được đưa ra để giải quyết vấn đề về sự chậm trễ của đường trung bình động đơn giản trong chuyển động giá.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i -1) * (1 – P))

  • CLOSE (i) = Giá đóng của chu kỳ hiện tại

  • EMA (i -1) = Giá trung bình động của 1 chu kỳ trước

  • P = Phần trăm sử dụng giá trị giá

Ưu điểm

Phản ứng nhanh chóng với các biến động giá mới nhất so với đường trung bình di chuyển đơn giản

Nhược điểm

Khi thị trường biến động tỷ giá hối đoái lớn hoặc thị trường giao động không thay đổi nhiều, xuất hiện nhiều điểm đánh lừa

Đường trung bình động trượt (SMMA)

Đường trung bình động trượt, là đường trung bình động đã cải thiện EMA, trở thành đường trung bình mượt mà hơn đường SMA hoặc EMA.

Nó giúp nhìn rõ xu hướng dài hạn hơn so với đường trung bình động đơn giản.

SMMA = (SMMA (i -1) * (N -1) + CLOSE (i)) / N

  • SMMA (i-1) = Trung bình động trượt của khung thời gian trước đó

  • N = Chu kỳ làm mượt

  • CLOSE (i) = Giá đóng

Ưu điểm

Có thể dễ dàng nắm bắt được phương hướng của xu hướng dài hạn hơn so với SMA

Nhược điểm

Phản ứng của đường trung bình chậm hơn so với biến động giá gần nhất

Đường trung bình động có trọng số (WMA)

Đường trung bình động có trọng số là đường trung bình động chú trọng giá gần nhất so với đường trung bình động hàm mũ.

Nó được tính bằng cách nhân mỗi giá đóng của từng chu kỳ và là dữ liệu của giá gần nhất lớn nhất.

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

  • SUM = Tổng cộng

  • CLOSE(i) = Giá đóng

  • SUM (i, N) = Tổng hệ số trọng số

  • N = Chu kỳ làm mượt

Ưu điểm

Vì chú trọng biến động giá gần nhất, phản ứng nhanh nhất trong số các đường trung bình động

Nhược điểm

Đành lừa nhiều nhất trong các đường trung bình

Tài liệu tham khảo: MetaTrader 5 Help-Moving Average (Đường trung bình động)

Sử dụng “loại” đường trung bình nào là tốt?

Không có vấn đề gì trong việc sử dụng bất kỳ đường nào trong số đó, nhưng “EMA (đường trung bình động theo hàm mũ)” được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

So với đường trung bình động đơn giản, nó phản ứng đối với biến động giá gần nhất nhanh hơn, vì vậy khi bạn giao dịch ngắn hạn, ít có khả năng bỏ lỡ thời điểm giao dịch.

Đường trung bình động

Biểu đồ trên, hiển thị đường trung bình động đơn giản (MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Mặc dù sự dịch chuyển của hai đường trung bình đang hiển thị chỉ hơi khác một chút, nhưng bạn vẫn thấy được đường trung bình động hàm mũ (EMA) màu xanh lá phản ứng và di chuyển nhanh hơn với giá.

Tóm tắt các thiết lập của đường trung bình động

Chu kỳ

5, 8, 12, 20, 25, 75, 100, 200

Phương thức

Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Hiển thị ở MT4 là “Exponential”

Ở trên là giá trị cài đặt của đường trung bình động thường được sử dụng trên thế giới, nhưng bạn có thể thay đổi nó một cách tự do theo kiểu giao dịch.

Về chu kỳ, nó thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và cặp tiền tệ, vì vậy bạn có thể thử thay đổi giá trị mỗi lần theo tình hình thị trường.

Để hiển thị đường trung bình động lên MT4/MT5?

Phầ mềm MT4/MT5 có cài sẵn đường trung bình động (Moving Average)

Để hiển thị đường trung bình động lên MT4 / MT5, chỉ cần chọn “Chỉ số” → “Xu hướng” → “Moving Average” từ “cửa sổ dịch chuyển” ở bên trái màn hình và kéo và thả nó vào biểu đồ bạn muốn hiển thị.

Đường trung bình động

Bằng cách lặp lại thao tác trên, bạn có thể hiển thị nhiều đường trung bình động trên một biểu đồ bằng cách cài đặt chu kỳ và phương thức MA ở thông số của đường trung bình động.

Tất nhiên, nó không chỉ hiển thị đường trung bình động mà còn hiển thị các chỉ số khác trên một biểu đồ.

Ở trê đã giới thiệu “cách nhìn và cách sử dụng đường trung bình động”.

Cùng là đường trung bình động, nhưng hiển thị sẽ khác nhau tùy thuộc vào giá thiết lập, vì vậy trước tiên hãy thử giao dịch với tài khoản demo, để xem đường trung bình động của chu kỳ nào tương ứng với tình hình thị trường và làm rõ chu kỳ nào hợp với kiểu giao dịch của bản thân.